Цели и задачи отчета
Отчет Движение денежных средств описывает движение наличных и безналичных денег за указанный период времени в различных разрезах в зависимости от выбранных через настройки отчета группировок.
Исходные данные для отчета
Источником данных для показателей отчета являются все движения денежных средств, оформленные в системе документами:
Внесение остатков по наличным деньгам.
Внесение остатков по безналичным деньгам
Поступления на счет.
Расходы со счета
Перемещения между счетами
Продажа
Поступления в кассу
Расходы из кассы
Перемещения между кассами
Сдача наличных в банк
Получение наличных из банка
Показатели и группировки
Показатели отчета - остатки на начало и конец периода, приход и расход могут быть представлены с агрегацией по фирме, валюте документа, виду контрагента, контрагенту, виду оборотов, типу денежных средств, месту хранения денег, статье движения денежных средств, а также с детализацией по документам.
Группировки отчета:
Валюта документа
В отличие от большинства остальных отчетов в системе, формирование которых происходит установленной пользователем в валюте учета, Отчет строится в валюте фактического движения денежных средств. То есть если валюта документа из раздела меню Финансы отлична от валюты учета, например, валюта учета российский рубль, а валюта документа Поступление в кассу доллар США, то факт этого поступления будет отражен в Отчете в долларах США отдельной строкой.
Данная группировка является обязательной для формирования Отчета. Без неё Отчет не будет содержать информацию о суммах. Рекомендуется выбирать её в Отчете на верхний, или второй (после группировки Фирма) уровень.
Тип денежных средств
Данная группировка имеет два значения - денежные средства делятся на безналичные и наличные. Система самостоятельно присваивает тип в зависимости от вида финансового документа.
Движения денег, описываемые документами: Поступления на счет, Расходы со счета, Перемещения между счетами будут отражены в Отчете со значением “Безналичные”.
Движения денег, описываемые документами: Продажа, Поступления в кассу, Расходы из кассы, Перемещения между кассами будут отражены в Отчете со значением “Наличные”.
Движения денег, описываемые документами: Сдача наличных в банк, Получение наличных из банка будут отражены в Отчете со значением “Наличные” для расхода/поступления по кассам и “Безналичные” для поступления/расхода по расчетным счетам соответственно.
Место хранения денег
Каждое движение денег имеет указание на место хранения, в котором это движение произошло. Места хранения денег - это, например, банковские счета фирмы, кассы, сейфы, депозиты и тому подобные локации, указанные пользователем при создании финансовых документов. Данный атрибут присущ всем вышеописанным финансовым документам и обязателен для заполнения.
Статья движения денежных средств
Почти каждое движение денег (документ) имеет указание на источник поступления денег, или направление их расходования. Наименования источникам поступления и направлениям расходования денег пользователь присваивает сам в справочнике Статьи ДДС. Данный атрибут документа не является обязательным для заполнения. Если пользователь не заполнил статью ДДС, система автоматически присвоит ей в Отчете наименование “Не определена”.
Такие группировки, как: фирма, вид оборотов, вид контрагента, контрагент, документ являются общими для большинства отчетов в системе и подробно описаны в разделе Справки …………..
Предзаданные конфигурации
У Отчета есть следующие предзаданные конфигурации:
Движение по типу и месту хранения денег
Движение по документам
Движение по статьям движения денежных средств
Вы можете создавать свои собственные конфигурации отчета, а также изменять уже существующие.